l  我们是价值成长股的拥护者，坚持“发现价值、长期投资”原则；

l  我们能忍受净值的跌幅在10%之内；

l  阿尔法投资策略是我们的核心思想，个股适当分散投资与多空风险敞口控制是我们的两大措施。

我们采取事前、事中、事后的主动风险管理。

市场风险的管理：

①系统性风险：跟踪宏观经济面的各种因素以及政策面的影响，通过综合的评估，预判整个投资环境的风险系数，结合我们构建的数学模型，通过市场指数的客观运作，控制投资的股票仓位以及可以运用的股指期货等衍生工具对冲市场系统性风险。

②行业和个股风险：密切关注个股的基本面的变化进展，通过适当的分散，降低投资组合的相关度。若个股行业出现重大危机或者个股的经营基本面出现风险，则将股票剔除出资产组合。

流动性风险的管理：

通过评估市场的流动性，行业的关注度，以及个股的活跃度，合理控制个股持仓比例和持股集中度。

公司营运风险的管理：

恪守契约精神，公司的经营和投资必须遵守信托合同的约定。

根据中国法律和监管部门的规定和要求进行规范投资。

建立标准化流程，明确投资操作和运营管理中存在的风险点及控制措施，强化流程管理执行力。